| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 185.00 | 9 661.00 | 3 525.00 | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 978.00 | 93 677.00 | 53 301.00 | 146 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 799.00 | 452 627.00 | 202 173.00 | 654 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 277.00 | 555 965.00 | 328 313.00 | 884 277.00 |
BT Marchandises | 449 735.00 | | 449 735.00 | 449 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 914.00 | 3 999.00 | 35 915.00 | 39 914.00 |
BZ Autres créances | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 030.00 | 3 999.00 | 842 031.00 | 846 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 307.00 | 559 964.00 | 1 170 343.00 | 1 730 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 211.00 | 32 855.00 | | 40 211.00 |
DG Autres réserves | 83 688.00 | 54 264.00 | | 83 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 911.00 | 36 780.00 | | 32 911.00 |
DL TOTAL (I) | 225 010.00 | 192 099.00 | | 225 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 201.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 746.00 | 293 043.00 | | 310 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 855.00 | 42 208.00 | | 55 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 184.00 | 501 821.00 | | 477 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 443.00 | 72 586.00 | | 79 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 7 268.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 333.00 | 917 126.00 | | 945 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 343.00 | 1 109 225.00 | | 1 170 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 879.00 | | | 805 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526 353.00 | | 5 526 353.00 | 5 526 353.00 |
FD Production vendue biens | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
FG Production vendue services | 101 241.00 | 1 939.00 | 103 180.00 | 101 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 411.00 | 1 939.00 | 5 846 350.00 | 5 844 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 813 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 502.00 | 19 513.00 | | 21 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 502.00 | 19 913.00 | | 21 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 871.00 | 15 491.00 | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 15 491.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 631.00 | 4 423.00 | | 16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 646.00 | -3 367.00 | | -12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 641.00 | 5 598 481.00 | | 5 894 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 730.00 | 5 561 701.00 | | 5 861 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 911.00 | 36 780.00 | | 32 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 437.00 | | 103 840.00 | 780 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 689.00 | | 103 623.00 | 729 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | 217.00 | 10 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 457.00 | 65 508.00 | | 490 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 457.00 | 65 508.00 | | 490 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | 3 999.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 218.00 | 3 999.00 | 4 218.00 | 4 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218.00 | 3 999.00 | 4 218.00 | 4 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | 4 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 184.00 | 477 184.00 | | 477 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 423.00 | 124 423.00 | | 124 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 323.00 | 46 869.00 | 139 454.00 | 186 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 691.00 | 243 726.00 | 10 965.00 | 254 691.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 333.00 | 805 879.00 | 139 454.00 | 945 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |