| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 826.00 | | 457 826.00 | 457 826.00 |
AP Constructions | 416 350.00 | 187 235.00 | 229 115.00 | 416 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 614.00 | 44 825.00 | 1 788.00 | 46 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 693.00 | 232 674.00 | 716 019.00 | 948 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 227.00 | 2 405.00 | 26 822.00 | 29 227.00 |
BZ Autres créances | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
CF Disponibilités | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 426.00 | 2 405.00 | 177 021.00 | 179 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 119.00 | 235 079.00 | 893 040.00 | 1 128 119.00 |
CU Autres participations | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
DH Report à nouveau | -149.00 | | | -149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580.00 | -149.00 | | -2 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 018.00 | 68 839.00 | | 80 018.00 |
DL TOTAL (I) | 244 642.00 | 236 043.00 | | 244 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 597.00 | | | 504 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 584.00 | 79 131.00 | | 89 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678.00 | 53 272.00 | | 50 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449.00 | 1 989.00 | | 3 449.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 399.00 | 134 483.00 | | 648 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 040.00 | 370 526.00 | | 893 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 847.00 | 134 483.00 | | 215 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821.00 | 107 774.00 | | 18 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 821.00 | 107 774.00 | | 18 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 821.00 | 5 790.00 | | 18 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 427.00 | 217 335.00 | | 104 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 007.00 | 217 484.00 | | 107 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 580.00 | -149.00 | | -2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 360.00 | | 527 334.00 | 421 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 826.00 | | 325 000.00 | 132 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 243.00 | | 202 334.00 | 261 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 791.00 | 31 883.00 | | 200 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 791.00 | 31 883.00 | | 200 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425.00 | 126 375.00 | 6 050.00 | 132 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 720.00 | 160.00 | | 16 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 483.00 | 11 213.00 | | 8 483.00 |
ST Autres comptes | 4 640.00 | 6 136.00 | | 4 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 085.00 | 44 752.00 | | 41 085.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272.00 | 1 749.00 | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 92.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 132.00 | 252.00 | | 18 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 342.00 | 16 214.00 | | 16 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 159.00 | 6 925.00 | | 7 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 480.00 | 63 851.00 | | 55 480.00 |