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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 600.00 | | 818 600.00 | 818 600.00 |
AP Constructions | 273 485.00 | 190 649.00 | 82 837.00 | 273 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765.00 | 7 517.00 | 24 248.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634.00 | 2 992.00 | 642.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 784.00 | 201 158.00 | 956 627.00 | 1 157 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 661.00 | 6 089.00 | 6 572.00 | 12 661.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 159 111.00 | | 159 111.00 | 159 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 182.00 | 6 089.00 | 173 093.00 | 179 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 966.00 | 207 247.00 | 1 129 720.00 | 1 336 966.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
DH Report à nouveau | -76 543.00 | -80 924.00 | | -76 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 382.00 | 4 381.00 | | 65 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 315.00 | 42 680.00 | | 53 315.00 |
DL TOTAL (I) | 209 507.00 | 133 490.00 | | 209 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 462.00 | 688 438.00 | | 566 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 849.00 | 267 890.00 | | 270 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 52 064.00 | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 811.00 | 16 339.00 | | 34 811.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 212.00 | 1 024 822.00 | | 920 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 720.00 | 1 158 312.00 | | 1 129 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 655.00 | 580 564.00 | | 597 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
FG Production vendue services | 333 516.00 | | 333 516.00 | 333 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464.00 | 11 286.00 | | 7 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | 11 286.00 | | 7 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 66 424.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -55 138.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 747.00 | | 21 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 688.00 | 343 423.00 | | 367 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 306.00 | 339 042.00 | | 302 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 382.00 | 4 381.00 | | 65 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 531.00 | | 14 253.00 | 1 151 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 600.00 | | | 818 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 631.00 | | 14 253.00 | 294 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 824.00 | 55 333.00 | | 145 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 824.00 | 55 333.00 | | 145 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | 5 222.00 | | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 5 222.00 | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 5 222.00 | | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 462.00 | 243 904.00 | 318 882.00 | 566 462.00 |
VI Groupe et associés | 203 285.00 | 203 285.00 | | 203 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 951.00 | 20 072.00 | 24 880.00 | 44 951.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 212.00 | 597 655.00 | 318 882.00 | 920 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 318.00 | 22 298.00 | | 3 318.00 |
ST Autres comptes | 9 683.00 | 29 462.00 | | 9 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 317.00 | 153 093.00 | | 189 317.00 |
YT Sous‐traitance | 2 347.00 | 887.00 | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 7 994.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 422.00 | 55 495.00 | | 66 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 365.00 | 15 989.00 | | 11 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 665.00 | 205 740.00 | | 204 665.00 |