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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 826.00 | | 457 826.00 | 457 826.00 |
AP Constructions | 428 538.00 | 249 984.00 | 178 554.00 | 428 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 614.00 | 45 402.00 | 1 211.00 | 46 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 062.00 | 296 000.00 | 657 061.00 | 953 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 080.00 | 2 405.00 | 5 675.00 | 8 080.00 |
BZ Autres créances | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
CF Disponibilités | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 161.00 | 2 405.00 | 140 757.00 | 143 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 223.00 | 298 405.00 | 797 818.00 | 1 096 223.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
DH Report à nouveau | -2 729.00 | -149.00 | | -2 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 000.00 | -2 580.00 | | -5 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 447.00 | 80 018.00 | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 219 070.00 | 244 642.00 | | 219 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 551.00 | 504 597.00 | | 432 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 668.00 | 89 584.00 | | 89 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 50 678.00 | | 49 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644.00 | 3 449.00 | | 6 644.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 748.00 | 648 399.00 | | 578 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 818.00 | 893 040.00 | | 797 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 047.00 | 215 847.00 | | 219 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 571.00 | 18 821.00 | | 20 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 571.00 | 18 821.00 | | 20 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 623.00 | 18 821.00 | | -16 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 309.00 | 104 427.00 | | 193 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 309.00 | 107 007.00 | | 198 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 000.00 | -2 580.00 | | -5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 674.00 | 63 326.00 | | 232 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 674.00 | 63 326.00 | | 232 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 551.00 | 72 850.00 | 359 702.00 | 432 551.00 |
VI Groupe et associés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 244.00 | 84 194.00 | 6 050.00 | 90 244.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 748.00 | 219 047.00 | 359 702.00 | 578 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16 720.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 414.00 | 8 483.00 | | 6 414.00 |
ST Autres comptes | 4 253.00 | 4 640.00 | | 4 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 679.00 | 41 085.00 | | 80 679.00 |
YT Sous‐traitance | 773.00 | 1 272.00 | | 773.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 412.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 18 132.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 324.00 | 16 342.00 | | 27 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 244.00 | 7 159.00 | | 2 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 118.00 | 55 480.00 | | 92 118.00 |