| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
AP Constructions | 214 522.00 | 94 715.00 | 119 808.00 | 214 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 250.00 | 635.00 | 2 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 477.00 | 96 964.00 | 493 512.00 | 590 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 570.00 | 2 405.00 | 5 165.00 | 7 570.00 |
BZ Autres créances | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
CF Disponibilités | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 055.00 | 2 405.00 | 179 651.00 | 182 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 532.00 | 99 369.00 | 673 163.00 | 772 532.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
DH Report à nouveau | -7 729.00 | -2 729.00 | | -7 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 194.00 | -5 000.00 | | -73 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 376.00 | 59 447.00 | | 33 376.00 |
DL TOTAL (I) | 119 805.00 | 219 070.00 | | 119 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 702.00 | 432 551.00 | | 359 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 673.00 | 49 794.00 | | 88 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 216.00 | 6 644.00 | | 15 216.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 91.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 358.00 | 578 748.00 | | 553 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 163.00 | 797 818.00 | | 673 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 319.00 | 219 047.00 | | 267 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 667.00 | | 142 667.00 | 142 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 667.00 | | 142 667.00 | 142 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 471.00 | 20 571.00 | | 79 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 471.00 | 20 571.00 | | 79 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 489.00 | 37 194.00 | | 116 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 989.00 | 37 194.00 | | 127 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 518.00 | -16 623.00 | | -48 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 42.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 213.00 | 193 309.00 | | 222 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 407.00 | 198 309.00 | | 295 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 194.00 | -5 000.00 | | -73 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 062.00 | | | 953 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 585.00 | 590 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 226.00 | 353 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 359.00 | 217 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 826.00 | | | 457 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 766.00 | | | 475 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 000.00 | 47 060.00 | 246 096.00 | 296 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 000.00 | 47 060.00 | 246 096.00 | 296 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 702.00 | 73 663.00 | 286 039.00 | 359 702.00 |
VI Groupe et associés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 795.00 | 117 745.00 | 6 050.00 | 123 795.00 |
VW T.V.A. | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 358.00 | 267 319.00 | 286 039.00 | 553 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 620.00 | 6 414.00 | | 44 620.00 |
ST Autres comptes | 6 356.00 | 4 253.00 | | 6 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 255.00 | 80 679.00 | | 63 255.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | 773.00 | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 569.00 | 27 324.00 | | 21 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 814.00 | 2 244.00 | | 9 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 059.00 | 92 118.00 | | 115 059.00 |