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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 600.00 | | 818 600.00 | 818 600.00 |
AP Constructions | 259 232.00 | 140 430.00 | 118 802.00 | 259 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765.00 | 2 535.00 | 29 230.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634.00 | 2 860.00 | 775.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 531.00 | 145 824.00 | 1 005 707.00 | 1 151 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 430.00 | 867.00 | 31 563.00 | 32 430.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 472.00 | 867.00 | 152 605.00 | 153 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 003.00 | 146 691.00 | 1 158 312.00 | 1 305 003.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
DH Report à nouveau | -80 924.00 | -7 729.00 | | -80 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | -73 194.00 | | 4 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 680.00 | 33 376.00 | | 42 680.00 |
DL TOTAL (I) | 133 490.00 | 119 805.00 | | 133 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 438.00 | 359 702.00 | | 688 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 890.00 | 89 668.00 | | 267 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 88 673.00 | | 52 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 339.00 | 15 216.00 | | 16 339.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 99.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 822.00 | 553 358.00 | | 1 024 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 312.00 | 673 163.00 | | 1 158 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 564.00 | 267 319.00 | | 580 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 530.00 | | 329 530.00 | 329 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 530.00 | | 329 530.00 | 329 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 286.00 | 79 471.00 | | 11 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 286.00 | 79 471.00 | | 11 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 424.00 | 11 500.00 | | 66 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 424.00 | 127 989.00 | | 66 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 138.00 | -48 518.00 | | -55 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 712.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 423.00 | 222 213.00 | | 343 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 042.00 | 295 407.00 | | 339 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 381.00 | -73 194.00 | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 477.00 | | 561 054.00 | 590 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 600.00 | | 465 000.00 | 353 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 407.00 | | 77 224.00 | 217 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | 18 830.00 | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 964.00 | 48 860.00 | | 96 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 964.00 | 48 860.00 | | 96 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | 867.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | 867.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | 867.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
UX Autres créances clients | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 438.00 | 244 180.00 | 418 634.00 | 688 438.00 |
VI Groupe et associés | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 643.00 | 37 763.00 | 24 880.00 | 62 643.00 |
VW T.V.A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 822.00 | 580 564.00 | 418 634.00 | 1 024 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 298.00 | 44 620.00 | | 22 298.00 |
ST Autres comptes | 29 462.00 | 6 356.00 | | 29 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 093.00 | 63 255.00 | | 153 093.00 |
YT Sous‐traitance | 887.00 | 828.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 495.00 | 21 569.00 | | 55 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 989.00 | 9 814.00 | | 15 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 740.00 | 115 059.00 | | 205 740.00 |