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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 600.00 | | 728 600.00 | 728 600.00 |
AP Constructions | 298 534.00 | 233 116.00 | 65 417.00 | 298 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 765.00 | 12 498.00 | 19 266.00 | 31 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634.00 | 3 067.00 | 567.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 833.00 | 248 682.00 | 844 151.00 | 1 092 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | 21 252.00 | 20 993.00 | 42 245.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CF Disponibilités | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 774.00 | 21 252.00 | 163 522.00 | 184 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 607.00 | 269 934.00 | 1 007 673.00 | 1 277 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
DH Report à nouveau | -11 161.00 | -76 543.00 | | -11 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 565.00 | 65 382.00 | | 34 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 532.00 | 53 315.00 | | 92 532.00 |
DL TOTAL (I) | 283 289.00 | 209 507.00 | | 283 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 962.00 | 566 462.00 | | 430 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 066.00 | 270 849.00 | | 205 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 548.00 | 48 000.00 | | 71 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 34 811.00 | | 16 717.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 384.00 | 920 213.00 | | 724 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 673.00 | 1 129 720.00 | | 1 007 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 287 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 300.00 | 7 464.00 | | 122 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 8 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 300.00 | -536.00 | | 32 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 21 597.00 | | 6 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 642.00 | 367 688.00 | | 409 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 077.00 | 302 307.00 | | 375 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 565.00 | 65 382.00 | | 34 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 158.00 | 47 525.00 | | 201 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 158.00 | 47 525.00 | | 201 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 962.00 | 177 846.00 | 253 116.00 | 430 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 849.00 | 52 969.00 | 24 880.00 | 77 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 384.00 | 471 268.00 | 253 116.00 | 724 384.00 |