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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 798.00 | 11 103.00 | 1 695.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 394.00 | 219 049.00 | 202 344.00 | 421 394.00 |
AX Avances et acomptes | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 161.00 | 230 153.00 | 319 008.00 | 549 161.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 536.00 | | 939 536.00 | 939 536.00 |
BZ Autres créances | 340 204.00 | | 340 204.00 | 340 204.00 |
CF Disponibilités | 263 330.00 | | 263 330.00 | 263 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 114.00 | | 1 547 114.00 | 1 547 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 274.00 | 230 153.00 | 1 866 121.00 | 2 096 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 926.00 | 272 730.00 | | 319 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 055.00 | 97 196.00 | | 427 055.00 |
DL TOTAL (I) | 755 781.00 | 378 726.00 | | 755 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 235.00 | 146.00 | | 38 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 906.00 | 4 190.00 | | 44 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 370.00 | 354 671.00 | | 564 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 377.00 | 155 625.00 | | 457 377.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 117 462.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 341.00 | 632 094.00 | | 1 110 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 121.00 | 1 010 820.00 | | 1 866 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 343.00 | | | 1 081 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 099.00 | | 166 578.00 | 405 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 517.00 | 549 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 517.00 | 499 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 014.00 | | 147 509.00 | 374 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 287.00 | | 19 069.00 | 18 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 244.00 | 45 463.00 | 14 554.00 | 199 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 3 063.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 203.00 | 42 400.00 | 14 554.00 | 191 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 370.00 | 564 370.00 | | 564 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
UX Autres créances clients | 939 536.00 | | | 939 536.00 |
VB T. V. A. | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
VC Groupe et associés | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 893.00 | 8 895.00 | 28 998.00 | 37 893.00 |
VI Groupe et associés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 118.00 | | | 182 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 139.00 | 1 283 783.00 | 37 356.00 | 1 321 139.00 |
VW T.V.A. | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 341.00 | 1 081 343.00 | 28 998.00 | 1 110 341.00 |