| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 965.00 | 47 367.00 | 17 598.00 | 64 965.00 |
AP Constructions | 56 050.00 | 5 369.00 | 50 681.00 | 56 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 121.00 | 670 017.00 | 704 104.00 | 1 374 121.00 |
AX Avances et acomptes | 161 194.00 | | 161 194.00 | 161 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 238.00 | 722 753.00 | 967 485.00 | 1 690 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 997.00 | 3 000.00 | 951 997.00 | 954 997.00 |
BZ Autres créances | 536 220.00 | | 536 220.00 | 536 220.00 |
CF Disponibilités | 442 539.00 | | 442 539.00 | 442 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 151.00 | 3 000.00 | 1 956 151.00 | 1 959 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 389.00 | 725 753.00 | 2 923 636.00 | 3 649 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 679 628.00 | 473 292.00 | | 679 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 568.00 | 206 337.00 | | 161 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 197.00 | 1 229 628.00 | | 1 391 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 756.00 | 481 851.00 | | 611 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 292.00 | 240 135.00 | | 242 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 326.00 | 244 815.00 | | 222 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 064.00 | 295 611.00 | | 420 064.00 |
EA Autres dettes | 36 002.00 | 20 989.00 | | 36 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 439.00 | 1 283 402.00 | | 1 532 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 636.00 | 2 513 030.00 | | 2 923 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 916.00 | 689 090.00 | | 815 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 622.00 | | 2 657 622.00 | 2 657 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 622.00 | | 2 657 622.00 | 2 657 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 15 982.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 913.00 | 15 982.00 | | 22 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 330.00 | | 4 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | 15 771.00 | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 549.00 | 16 101.00 | | 24 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | -119.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 720.00 | 75 213.00 | | 59 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 530.00 | 3 014 781.00 | | 2 697 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 962.00 | 2 808 444.00 | | 2 535 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 568.00 | 206 337.00 | | 161 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 134.00 | 7 888.00 | | 5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 804.00 | | 147 599.00 | 1 405 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 360.00 | 1 529 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 360.00 | 1 430 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 142.00 | | 147 389.00 | 1 307 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 697.00 | | 210.00 | 33 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 988.00 | 167 225.00 | 4 460.00 | 559 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 758.00 | 18 609.00 | | 28 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 230.00 | 148 616.00 | 4 460.00 | 531 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 326.00 | 222 326.00 | | 222 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
UX Autres créances clients | 951 397.00 | 951 397.00 | | 951 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VC Groupe et associés | 227 262.00 | | 227 262.00 | 227 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 562.00 | 136 102.00 | 357 461.00 | 493 562.00 |
VI Groupe et associés | 242 292.00 | | 242 292.00 | 242 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 635.00 | | | 215 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
VP Divers | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 664.00 | 1 269 895.00 | 264 769.00 | 1 534 664.00 |
VW T.V.A. | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 668.00 | 815 916.00 | 599 753.00 | 1 415 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 070.00 | 5 492.00 | | 18 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 430.00 | 65 150.00 | | 61 430.00 |
ST Autres comptes | 318 030.00 | 214 397.00 | | 318 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 116.00 | 234 949.00 | | 253 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 463.00 | 22 278.00 | | 44 463.00 |
YT Sous‐traitance | 213 760.00 | 554 400.00 | | 213 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 424.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 378 686.00 | 704 376.00 | | 378 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | 5 111.00 | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 783.00 | 10 603.00 | | 21 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 650.00 | 587 777.00 | | 682 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 404.00 | 284 933.00 | | 295 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 023.00 | 1 791 695.00 | | 1 225 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |