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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 965.00 | 64 677.00 | 289.00 | 64 965.00 |
AP Constructions | 56 050.00 | 7 611.00 | 48 439.00 | 56 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 896.00 | 807 534.00 | 570 362.00 | 1 377 896.00 |
AX Avances et acomptes | 996 420.00 | | 996 420.00 | 996 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 515.00 | 879 822.00 | 1 653 693.00 | 2 533 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 545.00 | 3 000.00 | 779 545.00 | 782 545.00 |
BZ Autres créances | 1 035 467.00 | | 1 035 467.00 | 1 035 467.00 |
CF Disponibilités | 306 150.00 | | 306 150.00 | 306 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 080.00 | 3 000.00 | 2 161 080.00 | 2 164 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 595.00 | 882 822.00 | 3 814 773.00 | 4 697 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 841 197.00 | 679 628.00 | | 841 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 364.00 | 161 568.00 | | 146 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 561.00 | 1 391 197.00 | | 1 537 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 329.00 | 611 756.00 | | 1 236 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 129.00 | 242 292.00 | | 18 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 501.00 | 222 326.00 | | 643 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 481.00 | 420 064.00 | | 231 481.00 |
EA Autres dettes | 147 772.00 | 36 002.00 | | 147 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 212.00 | 1 532 439.00 | | 2 277 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 773.00 | 2 923 636.00 | | 3 814 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 501.00 | 815 916.00 | | 1 267 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 631.00 | | 2 737 631.00 | 2 737 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 631.00 | | 2 737 631.00 | 2 737 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 899.00 | 3 013.00 | | 99 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 899.00 | 22 913.00 | | 99 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 408.00 | 4 649.00 | | 31 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 408.00 | 24 549.00 | | 31 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 490.00 | -1 636.00 | | 68 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 060.00 | 59 720.00 | | 55 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 787.00 | 2 697 530.00 | | 2 904 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 422.00 | 2 535 962.00 | | 2 758 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 364.00 | 161 568.00 | | 146 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 238.00 | | 873 722.00 | 1 690 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 38 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 445.00 | 2 533 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 361.00 | 2 430 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 366.00 | | 869 362.00 | 1 591 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 907.00 | | 4 360.00 | 33 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 753.00 | 157 068.00 | | 722 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 367.00 | 17 309.00 | | 47 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 386.00 | 139 759.00 | | 675 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 501.00 | 643 501.00 | | 643 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
UX Autres créances clients | 778 945.00 | 778 945.00 | | 778 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |
VC Groupe et associés | 329 582.00 | 329 582.00 | | 329 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 329.00 | 226 618.00 | 1 009 711.00 | 1 236 329.00 |
VI Groupe et associés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 865.00 | | | 850 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 119.00 | | | 225 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 073.00 | 543 073.00 | | 543 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 139.00 | 1 855 956.00 | 38 183.00 | 1 894 139.00 |
VW T.V.A. | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 212.00 | 1 267 501.00 | 1 009 711.00 | 2 277 212.00 |