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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 798.00 | 12 540.00 | 258.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 721.00 | 293 852.00 | 484 869.00 | 778 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 868.00 | 306 393.00 | 518 475.00 | 824 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 732.00 | | 1 098 732.00 | 1 098 732.00 |
BZ Autres créances | 574 772.00 | | 574 772.00 | 574 772.00 |
CF Disponibilités | 383 298.00 | | 383 298.00 | 383 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 263.00 | | 2 093 263.00 | 2 093 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 131.00 | 306 393.00 | 2 611 739.00 | 2 918 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 981.00 | 319 926.00 | | 154 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 383.00 | 427 055.00 | | 437 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 164.00 | 755 781.00 | | 1 093 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 824.00 | 38 235.00 | | 167 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 633.00 | 44 906.00 | | 329 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 176.00 | 564 370.00 | | 676 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 102.00 | 457 377.00 | | 309 102.00 |
EA Autres dettes | 30 439.00 | 5 452.00 | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 575.00 | 1 110 341.00 | | 1 518 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 739.00 | 1 866 121.00 | | 2 611 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 275.00 | 1 081 343.00 | | 1 382 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 497.00 | | 358 371.00 | 466 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 394.00 | | 357 327.00 | 421 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 306.00 | | 1 044.00 | 32 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 153.00 | 76 240.00 | | 230 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 103.00 | 1 437.00 | | 11 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 049.00 | 74 803.00 | | 219 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 176.00 | 676 176.00 | | 676 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 732.00 | | | 1 098 732.00 |
VB T. V. A. | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
VC Groupe et associés | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 583.00 | 31 283.00 | 111 062.00 | 167 583.00 |
VI Groupe et associés | 329 633.00 | 329 633.00 | | 329 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 454.00 | | | 186 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 315.00 | 1 709 966.00 | 33 349.00 | 1 743 315.00 |
VW T.V.A. | 190 941.00 | 190 941.00 | | 190 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 175.00 | 1 376 875.00 | 111 062.00 | 1 513 175.00 |