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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 915.00 | 10 439.00 | 49 476.00 | 59 915.00 |
AP Constructions | 56 050.00 | 885.00 | 55 165.00 | 56 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 267.00 | 389 112.00 | 822 155.00 | 1 211 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 352.00 | 400 436.00 | 969 916.00 | 1 370 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 681.00 | | 934 681.00 | 934 681.00 |
BZ Autres créances | 683 098.00 | | 683 098.00 | 683 098.00 |
CF Disponibilités | 209 305.00 | | 209 305.00 | 209 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 363.00 | | 1 892 363.00 | 1 892 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 715.00 | 400 436.00 | 2 862 279.00 | 3 262 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 193 164.00 | 154 981.00 | | 193 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 128.00 | 437 383.00 | | 380 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 292.00 | 1 093 164.00 | | 1 123 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 854.00 | 167 824.00 | | 606 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 214.00 | 329 633.00 | | 436 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 622.00 | 676 176.00 | | 309 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 447.00 | 309 102.00 | | 324 447.00 |
EA Autres dettes | 61 851.00 | 30 439.00 | | 61 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 988.00 | 1 518 575.00 | | 1 738 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 279.00 | 2 611 739.00 | | 2 862 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 499.00 | 1 382 275.00 | | 1 258 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 346 541.00 | | 3 346 541.00 | 3 346 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 541.00 | | 3 346 541.00 | 3 346 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | 1 371.00 | | 2 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201.00 | 218.00 | | 6 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 014.00 | 218.00 | | 146 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 16 466.00 | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 16 466.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 264.00 | -16 248.00 | | 142 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 285.00 | 208 461.00 | | 139 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 197.00 | 3 473 718.00 | | 3 496 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 069.00 | 3 036 335.00 | | 3 116 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 128.00 | 437 383.00 | | 380 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 293.00 | 16 759.00 | | 17 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 868.00 | | 694 927.00 | 824 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 443.00 | 1 370 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 658.00 | 59 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 786.00 | 1 267 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | 50 775.00 | 12 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 721.00 | | 634 382.00 | 778 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 349.00 | | 9 770.00 | 33 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 393.00 | 243 026.00 | 148 982.00 | 306 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | 1 300.00 | 3 401.00 | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 852.00 | 241 726.00 | 145 581.00 | 293 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 622.00 | 309 622.00 | | 309 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
UX Autres créances clients | 934 681.00 | 934 681.00 | | 934 681.00 |
VB T. V. A. | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
VC Groupe et associés | 323 548.00 | 323 548.00 | | 323 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 705.00 | 125 216.00 | 464 452.00 | 605 705.00 |
VI Groupe et associés | 436 214.00 | 436 214.00 | | 436 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 447.00 | 186 447.00 | | 186 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 178.00 | 1 683 058.00 | 43 120.00 | 1 726 178.00 |
VW T.V.A. | 228 963.00 | 228 963.00 | | 228 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 988.00 | 1 258 499.00 | 464 452.00 | 1 738 988.00 |