| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 965.00 | 28 758.00 | 36 207.00 | 64 965.00 |
AP Constructions | 56 050.00 | 3 127.00 | 52 923.00 | 56 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 092.00 | 528 103.00 | 722 989.00 | 1 251 092.00 |
AX Avances et acomptes | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 279.00 | 559 988.00 | 851 291.00 | 1 411 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 671.00 | | 906 671.00 | 906 671.00 |
BZ Autres créances | 491 238.00 | | 491 238.00 | 491 238.00 |
CF Disponibilités | 257 252.00 | | 257 252.00 | 257 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 739.00 | | 1 661 739.00 | 1 661 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 018.00 | 559 988.00 | 2 513 030.00 | 3 073 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 473 292.00 | 193 164.00 | | 473 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 337.00 | 380 128.00 | | 206 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 628.00 | 1 123 292.00 | | 1 229 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 851.00 | 606 853.00 | | 481 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 135.00 | 436 214.00 | | 240 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 815.00 | 309 622.00 | | 244 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 611.00 | 324 447.00 | | 295 611.00 |
EA Autres dettes | 20 989.00 | 61 851.00 | | 20 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 402.00 | 1 738 988.00 | | 1 283 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 030.00 | 2 862 279.00 | | 2 513 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 090.00 | 1 258 499.00 | | 689 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 890.00 | | 2 993 890.00 | 2 993 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 890.00 | | 2 993 890.00 | 2 993 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 982.00 | 139 814.00 | | 15 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 982.00 | 146 014.00 | | 15 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 3 289.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 771.00 | 461.00 | | 15 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 101.00 | 3 750.00 | | 16 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 142 264.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 213.00 | 139 285.00 | | 75 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 781.00 | 3 496 197.00 | | 3 014 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 444.00 | 3 116 069.00 | | 2 808 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 337.00 | 380 128.00 | | 206 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 888.00 | 17 293.00 | | 7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 352.00 | | 73 949.00 | 1 370 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 431.00 | 33 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 022.00 | 1 411 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 591.00 | 1 312 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 915.00 | | 5 050.00 | 59 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 317.00 | | 65 890.00 | 1 267 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 120.00 | | 3 009.00 | 43 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 436.00 | 164 372.00 | 4 820.00 | 400 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 439.00 | 18 319.00 | | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 997.00 | 146 053.00 | 4 820.00 | 389 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 815.00 | 244 815.00 | | 244 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
UX Autres créances clients | 906 671.00 | 906 671.00 | | 906 671.00 |
VB T. V. A. | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VC Groupe et associés | 325 288.00 | 325 288.00 | | 325 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 489.00 | 126 312.00 | 354 177.00 | 480 489.00 |
VI Groupe et associés | 240 135.00 | | 240 135.00 | 240 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 185.00 | 1 404 488.00 | 33 697.00 | 1 438 185.00 |
VW T.V.A. | 200 266.00 | 200 266.00 | | 200 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 402.00 | 689 090.00 | 594 312.00 | 1 283 402.00 |