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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 581.00 | 39 800.00 | 18 781.00 | 58 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 685.00 | 130 081.00 | 38 604.00 | 168 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 553.00 | 175 068.00 | 391 485.00 | 566 553.00 |
BT Marchandises | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BZ Autres créances | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CF Disponibilités | 734 107.00 | | 734 107.00 | 734 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 796.00 | | 909 796.00 | 909 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 349.00 | 175 068.00 | 1 301 281.00 | 1 476 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 853 236.00 | 711 357.00 | | 853 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 261.00 | 145 819.00 | | 179 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 497.00 | 879 176.00 | | 1 054 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 966.00 | 9 780.00 | | 14 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 966.00 | 9 780.00 | | 14 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 584.00 | 69 488.00 | | 65 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 589.00 | 59 066.00 | | 51 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 51 074.00 | | 56 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 312.00 | 54 372.00 | | 58 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 818.00 | 234 000.00 | | 231 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 281.00 | 1 122 956.00 | | 1 301 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 649.00 | 183 721.00 | | 187 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 359.00 | | 23 694.00 | 544 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 566 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 572.00 | | 23 694.00 | 203 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 412.00 | 24 656.00 | | 150 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 225.00 | 24 656.00 | | 145 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 780.00 | 5 186.00 | | 9 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 780.00 | 5 186.00 | | 9 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 584.00 | 21 415.00 | 44 169.00 | 65 584.00 |
VI Groupe et associés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 589.00 | 89 589.00 | | 89 589.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 818.00 | 187 649.00 | 44 169.00 | 231 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 706.00 | 8 807.00 | | 10 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 771.00 | 9 613.00 | | 10 771.00 |
ST Autres comptes | 59 488.00 | 68 668.00 | | 59 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 871.00 | 31 665.00 | | 32 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 462.00 | 35 939.00 | | 22 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 324.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 061.00 | 10 131.00 | | 12 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 643.00 | 194 224.00 | | 211 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 098.00 | 90 021.00 | | 88 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 130.00 | 109 946.00 | | 103 130.00 |