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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 447 055.00 | 17 406.00 | 429 649.00 | 447 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 547.00 | 67 586.00 | 3 961.00 | 71 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 376.00 | 43 883.00 | 110 493.00 | 154 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 077.00 | 128 874.00 | 885 203.00 | 1 014 077.00 |
BT Marchandises | 222 503.00 | 6 497.00 | 216 005.00 | 222 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
BZ Autres créances | 231 638.00 | | 231 638.00 | 231 638.00 |
CF Disponibilités | 1 064 418.00 | | 1 064 418.00 | 1 064 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 892.00 | 6 497.00 | 1 615 395.00 | 1 621 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 969.00 | 135 372.00 | 2 500 598.00 | 2 635 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 990.00 | 1 525 170.00 | | 1 749 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 370.00 | 224 821.00 | | 256 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 524.00 | 1 771 990.00 | | 2 051 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 769.00 | 239 406.00 | | 207 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782.00 | 1 010.00 | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 681.00 | 134 968.00 | | 139 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 842.00 | 99 265.00 | | 92 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 074.00 | 474 650.00 | | 449 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 598.00 | 2 246 640.00 | | 2 500 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 677.00 | | 1 613 677.00 | 1 613 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 677.00 | | 1 613 677.00 | 1 613 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 5 533.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 5 533.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | -5 533.00 | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 588.00 | 75 380.00 | | 79 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 481.00 | 1 434 670.00 | | 1 662 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 112.00 | 1 209 849.00 | | 1 406 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 370.00 | 224 821.00 | | 256 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 293.00 | | 803 971.00 | 925 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 391.00 | 137 797.00 | 1 014 077.00 | 577 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 187.00 | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 391.00 | 128 510.00 | 672 977.00 | 577 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 906.00 | | 803 971.00 | 574 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 637.00 | 29 554.00 | 133 317.00 | 232 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 450.00 | 29 554.00 | 128 130.00 | 227 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VC Groupe et associés | 180 820.00 | 180 820.00 | | 180 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 769.00 | 24 415.00 | 101 878.00 | 207 769.00 |
VI Groupe et associés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 572.00 | 341 572.00 | | 341 572.00 |
VW T.V.A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 074.00 | 265 720.00 | 101 878.00 | 449 074.00 |