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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 547.00 | 62 517.00 | 9 030.00 | 71 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 744.00 | 153 177.00 | 5 566.00 | 158 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 227.00 | 220 881.00 | 412 346.00 | 633 227.00 |
BT Marchandises | 146 134.00 | 8 755.00 | 137 379.00 | 146 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BZ Autres créances | 202 585.00 | | 202 585.00 | 202 585.00 |
CF Disponibilités | 1 082 228.00 | | 1 082 228.00 | 1 082 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 055.00 | 8 755.00 | 1 462 301.00 | 1 471 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 283.00 | 229 636.00 | 1 874 647.00 | 2 104 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 384.00 | 1 297 898.00 | | 1 427 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 768.00 | 149 486.00 | | 163 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 152.00 | 1 469 384.00 | | 1 613 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 9 534.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 529.00 | 9 695.00 | | 43 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 686.00 | 2 071.00 | | 87 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 680.00 | 46 400.00 | | 128 680.00 |
EA Autres dettes | | 66 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 495.00 | 134 550.00 | | 261 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 647.00 | 1 603 933.00 | | 1 874 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 495.00 | | | 261 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 079.00 | | 36 016.00 | 616 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 868.00 | 633 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 335 187.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 868.00 | 282 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 292.00 | | 29 416.00 | 272 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 6 600.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 973.00 | 5 977.00 | 10 069.00 | 224 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 786.00 | 5 977.00 | 10 069.00 | 219 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VC Groupe et associés | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |
VW T.V.A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |