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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 047.00 | 53 741.00 | 6 306.00 | 60 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 262.00 | 156 408.00 | 13 854.00 | 170 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 095.00 | 215 336.00 | 358 760.00 | 574 095.00 |
BT Marchandises | 117 460.00 | | 117 460.00 | 117 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
BZ Autres créances | 218 819.00 | | 218 819.00 | 218 819.00 |
CF Disponibilités | 775 829.00 | | 775 829.00 | 775 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 954.00 | | 1 175 954.00 | 1 175 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 049.00 | 215 336.00 | 1 534 714.00 | 1 750 049.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 156.00 | 1 017 497.00 | | 1 136 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 742.00 | 148 659.00 | | 176 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 898.00 | 1 188 156.00 | | 1 334 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 852.00 | 44 220.00 | | 22 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 014.00 | 46 357.00 | | 54 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 57 880.00 | | 69 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 554.00 | 51 447.00 | | 53 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 816.00 | 199 903.00 | | 199 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 714.00 | 1 388 059.00 | | 1 534 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 816.00 | 177 429.00 | | 199 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 685.00 | | 1 176 685.00 | 1 176 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 685.00 | | 1 176 685.00 | 1 176 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 821.00 | 11 146.00 | | 13 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 250.00 | 71 412.00 | | 72 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 117.00 | 26 054.00 | | 24 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 117.00 | 26 054.00 | | 24 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 316.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 316.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 721.00 | 25 738.00 | | 23 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 052.00 | 45 788.00 | | 57 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 864.00 | 1 195 282.00 | | 1 218 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 122.00 | 1 046 622.00 | | 1 042 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 742.00 | 148 659.00 | | 176 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | 6 739.00 | | 6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 266.00 | | 829.00 | 573 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 479.00 | | 829.00 | 229 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 960.00 | 19 376.00 | | 195 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 773.00 | 19 376.00 | | 190 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VI Groupe et associés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 765.00 | 286 765.00 | | 286 765.00 |
VW T.V.A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 816.00 | 199 816.00 | | 199 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 965.00 | 13 394.00 | | 17 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 718.00 | 18 686.00 | | 35 718.00 |
ST Autres comptes | 69 322.00 | 69 497.00 | | 69 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 575.00 | 34 265.00 | | 35 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 984.00 | 15 722.00 | | 8 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | 1 309.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 697.00 | 14 703.00 | | 19 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 745.00 | 227 787.00 | | 234 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 698.00 | 104 394.00 | | 106 698.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 615.00 | 122 448.00 | | 140 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |