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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 547.00 | 65 225.00 | 6 322.00 | 71 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 377.00 | 162 225.00 | 16 152.00 | 178 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 982.00 | | 309 982.00 | 309 982.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 293.00 | 232 637.00 | 692 656.00 | 925 293.00 |
BT Marchandises | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BZ Autres créances | 216 581.00 | | 216 581.00 | 216 581.00 |
CF Disponibilités | 1 136 164.00 | | 1 136 164.00 | 1 136 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 984.00 | | 1 553 984.00 | 1 553 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 277.00 | 232 637.00 | 2 246 640.00 | 2 479 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 170.00 | 1 427 384.00 | | 1 525 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 821.00 | 163 768.00 | | 224 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 990.00 | 1 613 152.00 | | 1 771 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 406.00 | 1 600.00 | | 239 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 43 529.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 968.00 | 87 686.00 | | 134 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 265.00 | 128 680.00 | | 99 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 650.00 | 261 495.00 | | 474 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 640.00 | 1 874 647.00 | | 2 246 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 244.00 | 261 495.00 | | 235 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 227.00 | | 292 066.00 | 633 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 840.00 | | 292 066.00 | 282 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 881.00 | 15 017.00 | 3 260.00 | 220 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 694.00 | 15 017.00 | 3 260.00 | 215 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VC Groupe et associés | 176 390.00 | 176 390.00 | | 176 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 406.00 | | 239 406.00 | 239 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 720.00 | | | 229 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 904.00 | 287 904.00 | | 287 904.00 |
VW T.V.A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 650.00 | 235 244.00 | 239 406.00 | 474 650.00 |