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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 423.00 | 470 186.00 | 78 236.00 | 548 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 994.00 | 474 826.00 | 333 167.00 | 807 994.00 |
BT Marchandises | 1 270 945.00 | 32 200.00 | 1 238 745.00 | 1 270 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BZ Autres créances | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
CF Disponibilités | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 618.00 | 32 200.00 | 1 499 418.00 | 1 531 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 613.00 | 507 026.00 | 1 832 586.00 | 2 339 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 152.00 | 214 939.00 | | 358 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 668.00 | 143 212.00 | | 144 668.00 |
DL TOTAL (I) | 546 821.00 | 402 152.00 | | 546 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 058.00 | 62 658.00 | | 115 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 650.00 | 249 495.00 | | 299 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 370.00 | 17 420.00 | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 231.00 | 400 671.00 | | 727 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 153.00 | 155 446.00 | | 129 153.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 764.00 | 885 691.00 | | 1 285 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 586.00 | 1 287 844.00 | | 1 832 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 435.00 | | 228 253.00 | 742 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 694.00 | 807 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 162 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 042.00 | | 228 253.00 | 551 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 967.00 | 60 554.00 | 162 694.00 | 576 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 694.00 | | 162 694.00 | 162 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 273.00 | 60 554.00 | | 414 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 232.00 | 727 232.00 | | 727 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 950.00 | 299 950.00 | | 299 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 394.00 | 1 271 394.00 | | 1 271 394.00 |