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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 533.00 | 27 035.00 | 307 497.00 | 334 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871.00 | 2 156.00 | 3 714.00 | 5 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 714.00 | 233 485.00 | 645 229.00 | 878 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 106.00 | 262 677.00 | 1 012 429.00 | 1 275 106.00 |
BT Marchandises | 1 539 383.00 | 91 967.00 | 1 447 415.00 | 1 539 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BZ Autres créances | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
CF Disponibilités | 249 890.00 | | 249 890.00 | 249 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 626.00 | 91 967.00 | 1 887 658.00 | 1 979 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 732.00 | 354 645.00 | 2 900 087.00 | 3 254 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 821.00 | 358 152.00 | | 442 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 855.00 | 144 668.00 | | 48 855.00 |
DL TOTAL (I) | 595 677.00 | 546 821.00 | | 595 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 005.00 | 115 058.00 | | 1 421 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 733.00 | 299 650.00 | | 344 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | 14 370.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 113.00 | 727 231.00 | | 342 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 336.00 | 129 153.00 | | 195 336.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 304 410.00 | 1 285 764.00 | | 2 304 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 087.00 | 1 832 586.00 | | 2 900 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 995.00 | | | 807 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 295.00 | | | 779 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 827.00 | 139 451.00 | 351 600.00 | 474 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 827.00 | 139 451.00 | 351 600.00 | 474 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 113.00 | 342 113.00 | | 342 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 076.00 | 343 076.00 | | 343 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 176.00 | 142 401.00 | 955 007.00 | 1 401 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 207.00 | | | 1 413 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
VP Divers | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 541.00 | 190 353.00 | 25 188.00 | 215 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 189.00 | 1 044 414.00 | 955 007.00 | 2 303 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |