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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 533.00 | 60 488.00 | 274 044.00 | 334 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871.00 | 3 042.00 | 2 828.00 | 5 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 307.00 | 299 971.00 | 582 336.00 | 882 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 949.00 | 363 503.00 | 915 446.00 | 1 278 949.00 |
BT Marchandises | 1 827 626.00 | 98 294.00 | 1 729 331.00 | 1 827 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BZ Autres créances | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CF Disponibilités | 353 281.00 | | 353 281.00 | 353 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 876.00 | 98 294.00 | 2 238 581.00 | 2 336 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 825.00 | 461 797.00 | 3 154 028.00 | 3 615 825.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 677.00 | | | 481 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 085.00 | | | 250 085.00 |
DL TOTAL (I) | 835 762.00 | | | 835 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 774.00 | | | 1 258 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 044.00 | | | 393 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 016.00 | | | 375 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 512.00 | | | 290 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 265.00 | | | 2 318 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 028.00 | | | 3 154 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 429.00 | | | 1 254 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 107.00 | | | 1 275 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 119.00 | | | 1 219 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 677.00 | 120 820.00 | 19 995.00 | 262 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 677.00 | 120 820.00 | 19 995.00 | 262 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 017.00 | 375 017.00 | | 375 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 386.00 | 391 386.00 | | 391 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
UX Autres créances clients | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 775.00 | 195 856.00 | 1 012 919.00 | 1 258 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 401.00 | | | 142 401.00 |
VP Divers | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 513.00 | 290 513.00 | | 290 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 406.00 | 155 968.00 | 25 438.00 | 181 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 349.00 | 1 254 430.00 | 1 012 919.00 | 2 317 349.00 |