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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 533.00 | 93 942.00 | 240 591.00 | 334 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871.00 | 3 928.00 | 1 942.00 | 5 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 213.00 | 374 605.00 | 507 608.00 | 882 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 105.00 | 472 476.00 | 806 629.00 | 1 279 105.00 |
BT Marchandises | 1 903 323.00 | 81 928.00 | 1 821 394.00 | 1 903 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
BZ Autres créances | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CF Disponibilités | 593 728.00 | | 593 728.00 | 593 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 335.00 | 81 928.00 | 2 600 407.00 | 2 682 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 441.00 | 554 405.00 | 3 407 036.00 | 3 961 441.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 762.00 | | | 685 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 682.00 | | | 472 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 445.00 | | | 1 268 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 918.00 | | | 1 062 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 965.00 | | | 463 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 264.00 | | | 291 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 162.00 | | | 320 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 590.00 | | | 2 138 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 036.00 | | | 3 407 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 787.00 | | | 1 324 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 950.00 | | 13 210.00 | 1 278 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 054.00 | 1 279 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 054.00 | 1 222 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 712.00 | | 12 960.00 | 1 222 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 238.00 | | 250.00 | 56 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 503.00 | 134 334.00 | 13 054.00 | 363 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 503.00 | 134 334.00 | 13 054.00 | 363 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 265.00 | 291 265.00 | | 291 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 473.00 | 462 473.00 | | 462 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
UX Autres créances clients | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 919.00 | 249 396.00 | 813 523.00 | 1 062 919.00 |
VP Divers | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 162.00 | 320 162.00 | | 320 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 972.00 | 185 284.00 | 25 688.00 | 210 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 311.00 | 1 324 788.00 | 813 523.00 | 2 138 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |