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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 533.00 | 160 849.00 | 173 684.00 | 334 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 494.00 | 7 106.00 | 9 388.00 | 16 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 451.00 | 545 221.00 | 419 230.00 | 964 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 340.00 | 713 175.00 | 664 164.00 | 1 377 340.00 |
BT Marchandises | 2 047 641.00 | 193 826.00 | 1 853 815.00 | 2 047 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BZ Autres créances | 255 967.00 | | 255 967.00 | 255 967.00 |
CF Disponibilités | 1 577 211.00 | | 1 577 211.00 | 1 577 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 735.00 | 193 826.00 | 3 776 910.00 | 3 970 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 075.00 | 907 001.00 | 4 441 074.00 | 5 348 075.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 165.00 | 1 110 446.00 | | 727 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 910.00 | 336 720.00 | | 763 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 075.00 | 1 557 165.00 | | 1 601 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 699.00 | 2 075 897.00 | | 1 761 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 522.00 | 244 468.00 | | 376 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | 3 312.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 652.00 | 385 814.00 | | 338 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 021.00 | 275 878.00 | | 361 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 999.00 | 2 985 370.00 | | 2 839 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 074.00 | 4 542 536.00 | | 4 441 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 779.00 | 2 982 058.00 | | 1 570 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 356.00 | | 97 984.00 | 1 279 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 618.00 | | 97 734.00 | 1 222 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 738.00 | | 250.00 | 56 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 233.00 | 120 943.00 | | 592 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 233.00 | 120 943.00 | | 592 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 578.00 | 193 826.00 | 102 578.00 | 102 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 578.00 | 193 826.00 | 102 578.00 | 102 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 578.00 | 193 826.00 | 102 578.00 | 102 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 826.00 | 102 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 652.00 | 338 652.00 | | 338 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
UX Autres créances clients | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VB T. V. A. | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 699.00 | 494 583.00 | 1 267 115.00 | 1 761 699.00 |
VI Groupe et associés | 376 522.00 | 376 522.00 | | 376 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 444.00 | | | 309 444.00 |
VP Divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 071.00 | 345 884.00 | 26 188.00 | 372 071.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 894.00 | 1 570 779.00 | 1 267 115.00 | 2 837 894.00 |