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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 533.00 | 127 395.00 | 207 137.00 | 334 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 871.00 | 4 814.00 | 1 056.00 | 5 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 213.00 | 460 021.00 | 422 191.00 | 882 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 355.00 | 592 232.00 | 687 123.00 | 1 279 355.00 |
BT Marchandises | 1 793 202.00 | 102 578.00 | 1 690 624.00 | 1 793 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
BZ Autres créances | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CF Disponibilités | 1 939 468.00 | | 1 939 468.00 | 1 939 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 990.00 | 102 578.00 | 3 855 412.00 | 3 957 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 346.00 | 694 810.00 | 4 542 535.00 | 5 237 346.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 445.00 | | | 1 110 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 719.00 | | | 336 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 165.00 | | | 1 557 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 946.00 | | | 2 069 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 419.00 | | | 250 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 814.00 | | | 385 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 877.00 | | | 275 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 370.00 | | | 2 985 370.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 535.00 | | | 4 542 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 555.00 | | | 2 421 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 106.00 | | 250.00 | 1 279 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 618.00 | | | 1 222 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 488.00 | | 250.00 | 56 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 476.00 | 119 756.00 | | 472 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 476.00 | 119 756.00 | | 472 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 814.00 | 385 814.00 | | 385 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 878.00 | 275 878.00 | | 275 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
UX Autres créances clients | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 946.00 | 1 509 444.00 | 560 502.00 | 2 069 946.00 |
VI Groupe et associés | 244 468.00 | 244 468.00 | | 244 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 972.00 | | | 192 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 256.00 | 225 319.00 | 25 938.00 | 251 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 058.00 | 2 421 556.00 | 560 502.00 | 2 982 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |