| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 2 840.00 | 953.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 176.00 | 38 082.00 | 3 093.00 | 41 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 387.00 | 40 923.00 | 1 129 463.00 | 1 170 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CF Disponibilités | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 308.00 | 40 923.00 | 1 303 384.00 | 1 344 308.00 |
CU Autres participations | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 858.00 | 393 109.00 | | 470 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 458.00 | 77 748.00 | | 83 458.00 |
DL TOTAL (I) | 565 316.00 | 481 858.00 | | 565 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 172.00 | 573 574.00 | | 484 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 541.00 | 103 107.00 | | 128 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 456.00 | 101 508.00 | | 107 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 897.00 | 61 530.00 | | 17 897.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 068.00 | 840 133.00 | | 738 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 384.00 | 1 321 992.00 | | 1 303 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833.00 | 2 090.00 | | 38 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 833.00 | 2 090.00 | | 38 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 456.00 | 107 456.00 | | 107 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 468.00 | 99 457.00 | 384 010.00 | 483 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 068.00 | 225 516.00 | 512 551.00 | 738 068.00 |