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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235.00 | 3 527.00 | 707.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 012.00 | 39 360.00 | 651.00 | 40 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 643.00 | 42 888.00 | 1 164 755.00 | 1 207 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 923.00 | 42 888.00 | 1 317 035.00 | 1 359 923.00 |
CU Autres participations | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 694.00 | 649 318.00 | | 728 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 263.00 | 79 376.00 | | 94 263.00 |
DL TOTAL (I) | 833 958.00 | 739 694.00 | | 833 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 648.00 | 299 766.00 | | 204 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 776.00 | 127 853.00 | | 133 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 571.00 | 105 155.00 | | 115 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 080.00 | 16 128.00 | | 29 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 077.00 | 548 905.00 | | 483 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 035.00 | 1 288 599.00 | | 1 317 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 929.00 | | | 241 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 487.00 | | 155.00 | 1 207 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 616.00 | | | 1 071 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | | 155.00 | 44 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 639.00 | 1 248.00 | | 41 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 639.00 | 1 248.00 | | 41 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 648.00 | 97 276.00 | 107 372.00 | 204 648.00 |
VI Groupe et associés | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 077.00 | 241 929.00 | 107 372.00 | 483 077.00 |