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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 146.00 | 4 146.00 | 2 999.00 | 7 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 602.00 | 40 546.00 | 1 055.00 | 41 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 357.00 | 44 693.00 | 1 169 664.00 | 1 214 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BT Marchandises | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 956.00 | | 243 956.00 | 243 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 314.00 | 44 693.00 | 1 413 621.00 | 1 458 314.00 |
CU Autres participations | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 918 969.00 | 822 958.00 | | 918 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 829.00 | 96 011.00 | | 160 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 798.00 | 929 969.00 | | 1 090 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 358.00 | 107 527.00 | | 8 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 331.00 | 140 616.00 | | 139 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 213.00 | 111 158.00 | | 121 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 919.00 | 45 504.00 | | 53 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 822.00 | 404 807.00 | | 322 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 621.00 | 1 334 776.00 | | 1 413 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 491.00 | | | 199 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 809.00 | | 3 548.00 | 1 210 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 616.00 | | | 1 071 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | | 2 548.00 | 46 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 993.00 | | 1 000.00 | 92 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 536.00 | 1 156.00 | | 43 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | 1 156.00 | | 43 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 139 331.00 | 16 000.00 | 123 331.00 | 139 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 822.00 | 199 491.00 | 123 331.00 | 322 822.00 |