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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 3 240.00 | 839.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 012.00 | 38 399.00 | 1 612.00 | 40 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 487.00 | 41 639.00 | 1 165 848.00 | 1 207 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 238.00 | 41 639.00 | 1 288 599.00 | 1 330 238.00 |
CU Autres participations | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 318.00 | 554 316.00 | | 649 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 376.00 | 95 001.00 | | 79 376.00 |
DL TOTAL (I) | 739 694.00 | 660 318.00 | | 739 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 766.00 | 392 929.00 | | 299 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 853.00 | 116 833.00 | | 127 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 155.00 | 107 973.00 | | 105 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 128.00 | 16 845.00 | | 16 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 905.00 | 634 582.00 | | 548 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 599.00 | 1 294 900.00 | | 1 288 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 672.00 | | 39 695.00 | 1 170 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 1 207 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 44 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 616.00 | | | 1 071 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 256.00 | | 1 715.00 | 45 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 800.00 | | 37 980.00 | 53 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 508.00 | 2 011.00 | 2 880.00 | 42 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | 2 011.00 | 2 880.00 | 42 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 766.00 | 95 414.00 | 204 352.00 | 299 766.00 |
VI Groupe et associés | 127 853.00 | 20 000.00 | 107 853.00 | 127 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 905.00 | 236 699.00 | 312 205.00 | 548 905.00 |