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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 3 592.00 | 1 005.00 | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 602.00 | 39 944.00 | 1 658.00 | 41 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 809.00 | 43 536.00 | 1 167 273.00 | 1 210 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 503.00 | | 167 503.00 | 167 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 313.00 | 43 536.00 | 1 334 776.00 | 1 378 313.00 |
CU Autres participations | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 822 958.00 | 728 694.00 | | 822 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 011.00 | 94 263.00 | | 96 011.00 |
DL TOTAL (I) | 929 969.00 | 833 958.00 | | 929 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 527.00 | 204 648.00 | | 107 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 616.00 | 133 776.00 | | 140 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 158.00 | 115 571.00 | | 111 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 504.00 | 29 080.00 | | 45 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 807.00 | 483 077.00 | | 404 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 776.00 | 1 317 035.00 | | 1 334 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 845.00 | | | 255 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 616.00 | | | 140 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 643.00 | | 3 400.00 | 1 207 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 1 210 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 46 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 616.00 | | | 1 071 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 247.00 | | 2 186.00 | 44 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 780.00 | | 1 213.00 | 91 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 888.00 | 882.00 | 234.00 | 42 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | 882.00 | 234.00 | 42 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 527.00 | 99 181.00 | 8 346.00 | 107 527.00 |
VI Groupe et associés | 140 616.00 | | 140 616.00 | 140 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 093.00 | 36 960.00 | 133.00 | 37 093.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 807.00 | 255 845.00 | 148 962.00 | 404 807.00 |