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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 2 893.00 | 1 186.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 176.00 | 39 614.00 | 1 561.00 | 41 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 672.00 | 42 508.00 | 1 128 164.00 | 1 170 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BT Marchandises | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CF Disponibilités | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 736.00 | | 166 736.00 | 166 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 408.00 | 42 508.00 | 1 294 900.00 | 1 337 408.00 |
CU Autres participations | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 316.00 | 470 858.00 | | 554 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 001.00 | 83 458.00 | | 95 001.00 |
DL TOTAL (I) | 660 318.00 | 565 316.00 | | 660 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 929.00 | 484 172.00 | | 392 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 833.00 | 128 541.00 | | 116 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 973.00 | 107 456.00 | | 107 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 845.00 | 17 897.00 | | 16 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 582.00 | 738 068.00 | | 634 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 900.00 | 1 303 384.00 | | 1 294 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 387.00 | | 483.00 | 1 170 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 1 170 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 45 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 616.00 | | | 1 071 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 971.00 | | 483.00 | 44 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 923.00 | 1 782.00 | 198.00 | 40 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 923.00 | 1 782.00 | 198.00 | 40 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UX Autres créances clients | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 929.00 | 93 596.00 | 299 332.00 | 392 929.00 |
VI Groupe et associés | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 582.00 | 218 416.00 | 416 165.00 | 634 582.00 |