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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 176.00 | 49.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 19 400.00 | 16 646.00 | 2 754.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 416.00 | 175 270.00 | 146.00 | 175 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 560.00 | 49 989.00 | 17 571.00 | 67 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 508.00 | 242 080.00 | 63 427.00 | 305 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 779.00 | 5 948.00 | 120 831.00 | 126 779.00 |
BZ Autres créances | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CF Disponibilités | 201 852.00 | | 201 852.00 | 201 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 084.00 | 5 948.00 | 399 135.00 | 405 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 592.00 | 248 029.00 | 462 563.00 | 710 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 146.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 40 780.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 344.00 | 49 670.00 | | 39 344.00 |
DL TOTAL (I) | 181 940.00 | 142 596.00 | | 181 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 922.00 | 80 450.00 | | 60 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 536.00 | 54 638.00 | | 62 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 443.00 | 6 848.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 517.00 | 62 395.00 | | 34 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 041.00 | 92 103.00 | | 95 041.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 18.00 | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 315.00 | 7 000.00 | | 16 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 623.00 | 303 452.00 | | 280 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 563.00 | 446 049.00 | | 462 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 045.00 | | 7 332.00 | 309 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 305 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 262 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 513.00 | | 4 732.00 | 268 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | 2 600.00 | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 523.00 | 10 427.00 | 10 870.00 | 242 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 75.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 422.00 | 10 352.00 | 10 870.00 | 242 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 922.00 | 19 923.00 | 40 999.00 | 60 922.00 |
VI Groupe et associés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VP Divers | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 965.00 | 203 232.00 | 4 733.00 | 207 965.00 |
VW T.V.A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 180.00 | 229 181.00 | 40 999.00 | 270 180.00 |