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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 19 400.00 | 18 775.00 | 625.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 342.00 | 176 262.00 | 2 080.00 | 178 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 560.00 | 56 595.00 | 10 964.00 | 67 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 301.00 | 251 858.00 | 54 444.00 | 306 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 228.00 | | 397 228.00 | 397 228.00 |
BZ Autres créances | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
CF Disponibilités | 127 476.00 | | 127 476.00 | 127 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 503.00 | | 638 503.00 | 638 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 804.00 | 251 858.00 | 692 947.00 | 944 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 344.00 | 87 000.00 | | 126 344.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 567.00 | 39 344.00 | | 51 567.00 |
DL TOTAL (I) | 233 507.00 | 181 940.00 | | 233 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 999.00 | 60 922.00 | | 40 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 590.00 | 62 536.00 | | 60 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848.00 | 10 443.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 009.00 | 34 517.00 | | 179 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 976.00 | 95 041.00 | | 171 976.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 849.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 440.00 | 280 623.00 | | 459 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 947.00 | 462 563.00 | | 692 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 794.00 | | 1 075 794.00 | 1 075 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 794.00 | | 1 075 794.00 | 1 075 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 444.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 444.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | 389.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 5 348.00 | | 7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 878.00 | 719 751.00 | | 1 092 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 311.00 | 680 408.00 | | 1 041 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 567.00 | 39 344.00 | | 51 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 508.00 | | 2 926.00 | 305 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 306 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 376.00 | | 2 926.00 | 262 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 080.00 | 9 777.00 | | 242 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 49.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 904.00 | 9 728.00 | | 241 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | 3.00 | 5 948.00 | 5 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 009.00 | 179 009.00 | | 179 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 397 228.00 | | | 397 228.00 |
VB T. V. A. | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 999.00 | 20 325.00 | 20 674.00 | 40 999.00 |
VI Groupe et associés | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VP Divers | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 627.00 | 511 027.00 | 2 600.00 | 513 627.00 |
VW T.V.A. | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 592.00 | 431 918.00 | 20 674.00 | 452 592.00 |