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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 762.00 | 178 320.00 | 2 442.00 | 180 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 610.00 | 63 984.00 | 29 626.00 | 93 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 385.00 | 263 291.00 | 73 094.00 | 336 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 934.00 | | 199 934.00 | 199 934.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CF Disponibilités | 243 764.00 | | 243 764.00 | 243 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 660.00 | | 483 660.00 | 483 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 046.00 | 263 291.00 | 556 754.00 | 820 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 469.00 | 177 910.00 | | 176 469.00 |
DH Report à nouveau | | 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755.00 | -2 037.00 | | 25 755.00 |
DL TOTAL (I) | 257 224.00 | 231 469.00 | | 257 224.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 687.00 | 43 470.00 | | 33 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 772.00 | 59 138.00 | | 64 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 113 112.00 | | 91 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | 75 100.00 | | 88 086.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 031.00 | 297 668.00 | | 286 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 754.00 | 529 137.00 | | 556 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 523.00 | | 2 862.00 | 333 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 161.00 | | 2 610.00 | 291 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 252.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 330.00 | 16 961.00 | | 246 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 1 355.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 098.00 | 15 605.00 | | 246 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 687.00 | 17 285.00 | 16 402.00 | 33 687.00 |
VI Groupe et associés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 908.00 | 234 308.00 | 2 600.00 | 236 908.00 |
VW T.V.A. | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 183.00 | 262 781.00 | 16 402.00 | 279 183.00 |