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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 21 653.00 | 19 851.00 | 1 803.00 | 21 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 331.00 | 179 506.00 | 4 825.00 | 184 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 181.00 | 78 423.00 | 65 758.00 | 144 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 976.00 | 279 368.00 | 113 608.00 | 392 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CF Disponibilités | 307 015.00 | | 307 015.00 | 307 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 907.00 | | 584 907.00 | 584 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 883.00 | 279 368.00 | 698 516.00 | 977 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 224.00 | 176 469.00 | | 202 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 092.00 | 25 755.00 | | 24 092.00 |
DL TOTAL (I) | 281 315.00 | 257 224.00 | | 281 315.00 |
DP Provisions pour risques | 37 300.00 | 13 500.00 | | 37 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 300.00 | 13 500.00 | | 37 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 218.00 | 91 324.00 | | 114 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 678.00 | 88 086.00 | | 258 678.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 315.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 900.00 | 286 031.00 | | 379 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 516.00 | 556 754.00 | | 698 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 385.00 | | 56 591.00 | 336 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 771.00 | | 56 395.00 | 293 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 852.00 | | 196.00 | 19 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 291.00 | 16 076.00 | | 263 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 703.00 | 16 076.00 | | 261 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 37 300.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 37 300.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 300.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 257 461.00 | 257 461.00 | | 257 461.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 991.00 | 122 039.00 | 21 952.00 | 143 991.00 |
VI Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 527.00 | 273 927.00 | 2 600.00 | 276 527.00 |
VW T.V.A. | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 053.00 | 351 101.00 | 21 952.00 | 373 053.00 |