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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 39 595.00 | 21 774.00 | 17 821.00 | 39 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 707.00 | 187 084.00 | 120 623.00 | 307 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 356.00 | 80 004.00 | 61 352.00 | 141 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 668.00 | 290 449.00 | 244 219.00 | 534 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 234 874.00 | | 234 874.00 | 234 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 827.00 | | 465 827.00 | 465 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 495.00 | 290 449.00 | 710 045.00 | 1 000 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 315.00 | 202 224.00 | | 226 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 939.00 | 24 092.00 | | 50 939.00 |
DL TOTAL (I) | 332 255.00 | 281 315.00 | | 332 255.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 37 300.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 37 300.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 303.00 | 143 991.00 | | 140 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 6 212.00 | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | 114 218.00 | | 113 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 074.00 | 108 475.00 | | 94 074.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 791.00 | 379 900.00 | | 355 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 045.00 | 698 516.00 | | 710 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 976.00 | | 168 797.00 | 392 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 105.00 | 534 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 105.00 | 488 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 166.00 | | 165 597.00 | 350 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | | 3 200.00 | 20 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 368.00 | 38 187.00 | 27 105.00 | 279 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 780.00 | 38 187.00 | 27 105.00 | 277 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 300.00 | 12 000.00 | 27 300.00 | 37 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 300.00 | 12 000.00 | 27 300.00 | 37 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 27 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 934.00 | 200 934.00 | | 200 934.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 303.00 | 49 554.00 | 90 749.00 | 140 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 477.00 | 228 877.00 | 2 600.00 | 231 477.00 |
VW T.V.A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 943.00 | 258 194.00 | 90 749.00 | 348 943.00 |