| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 232.00 | 1 355.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AP Constructions | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 342.00 | 177 281.00 | 1 061.00 | 178 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 419.00 | 49 417.00 | 44 002.00 | 93 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 523.00 | 246 330.00 | 87 193.00 | 333 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
BZ Autres créances | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CF Disponibilités | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 944.00 | | 441 944.00 | 441 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 468.00 | 246 330.00 | 529 137.00 | 775 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 910.00 | 126 344.00 | | 177 910.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 037.00 | 51 567.00 | | -2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 231 469.00 | 233 507.00 | | 231 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 470.00 | 40 999.00 | | 43 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 138.00 | 60 590.00 | | 59 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 112.00 | 179 009.00 | | 113 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 100.00 | 171 976.00 | | 75 100.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 668.00 | 459 440.00 | | 297 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 137.00 | 692 947.00 | | 529 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 964 212.00 | 11 705.00 | 975 917.00 | 964 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 224.00 | 11 705.00 | 975 929.00 | 964 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 1 355.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 1 355.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | -1 355.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 828.00 | 1 092 878.00 | | 991 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 865.00 | 1 041 311.00 | | 993 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 037.00 | 51 567.00 | | -2 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 301.00 | | 45 366.00 | 306 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 144.00 | 333 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 144.00 | 291 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 399.00 | | 1 363.00 | 21 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 302.00 | | 44 003.00 | 265 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 858.00 | 12 617.00 | 18 144.00 | 251 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 8.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 633.00 | 12 609.00 | 18 144.00 | 251 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 344.00 | 205 344.00 | | 205 344.00 |
VB T. V. A. | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 470.00 | 37 318.00 | 6 152.00 | 43 470.00 |
VI Groupe et associés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 012.00 | 261 412.00 | 2 600.00 | 264 012.00 |
VW T.V.A. | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 820.00 | 284 668.00 | 6 152.00 | 290 820.00 |