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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 748.00 | 6 966.00 | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 200.00 | | 1 854 200.00 | 1 854 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 394.00 | 43 207.00 | 5 186.00 | 48 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 830.00 | 20 972.00 | 2 857.00 | 23 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 805.00 | 64 929.00 | 1 870 876.00 | 1 935 805.00 |
BT Marchandises | 184 060.00 | | 184 060.00 | 184 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 619.00 | 64.00 | 24 555.00 | 24 619.00 |
BZ Autres créances | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CF Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 045.00 | 64.00 | 357 981.00 | 358 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 851.00 | 64 993.00 | 2 228 857.00 | 2 293 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 585 956.00 | 472 171.00 | | 585 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 008.00 | 123 784.00 | | 112 008.00 |
DL TOTAL (I) | 939 165.00 | 837 156.00 | | 939 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 890.00 | 1 139 930.00 | | 1 036 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 928.00 | 68 084.00 | | 76 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 329.00 | 124 336.00 | | 104 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 509.00 | 56 079.00 | | 61 509.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 692.00 | 1 389 494.00 | | 1 289 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 857.00 | 2 226 650.00 | | 2 228 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 408.00 | | 1 637 408.00 | 1 637 408.00 |
FG Production vendue services | 210 324.00 | | 210 324.00 | 210 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 732.00 | | 1 847 732.00 | 1 847 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 899.00 | 48 202.00 | | 40 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 008.00 | 123 784.00 | | 112 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 891.00 | 108 147.00 | 461 621.00 | 1 036 891.00 |
VI Groupe et associés | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VP Divers | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 692.00 | 360 949.00 | 461 621.00 | 1 289 692.00 |