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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 3 834.00 | 3 880.00 | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 200.00 | | 1 854 200.00 | 1 854 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 842.00 | 48 442.00 | 2 399.00 | 50 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 760.00 | 34 730.00 | 31 029.00 | 65 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 272.00 | 87 007.00 | 1 894 264.00 | 1 981 272.00 |
BT Marchandises | 176 373.00 | | 176 373.00 | 176 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BZ Autres créances | 125 898.00 | | 125 898.00 | 125 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 941.00 | | 384 941.00 | 384 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 213.00 | 87 007.00 | 2 279 206.00 | 2 366 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 744 116.00 | 672 965.00 | | 744 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 910.00 | 99 150.00 | | 119 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 226.00 | 1 013 316.00 | | 1 105 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 788.00 | 1 024 360.00 | | 904 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 702.00 | 98 436.00 | | 108 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 120.00 | 121 778.00 | | 118 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 954.00 | 45 912.00 | | 41 954.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 979.00 | 1 290 487.00 | | 1 173 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 206.00 | 2 303 803.00 | | 2 279 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 291.00 | 392 304.00 | | 393 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 170.00 | 9 202.00 | | 6 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 618.00 | 117 930.00 | 445 225.00 | 898 618.00 |
VI Groupe et associés | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 661.00 | 156 661.00 | | 156 661.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 980.00 | 393 291.00 | 445 225.00 | 1 173 980.00 |