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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 6 920.00 | 795.00 | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 200.00 | | 1 854 200.00 | 1 854 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 577.00 | 48 096.00 | 2 481.00 | 50 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 761.00 | 60 602.00 | 5 158.00 | 65 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 153.00 | 115 619.00 | 1 865 534.00 | 1 981 153.00 |
BT Marchandises | 167 529.00 | | 167 529.00 | 167 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CF Disponibilités | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 790.00 | | 280 790.00 | 280 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 943.00 | 115 619.00 | 2 146 324.00 | 2 261 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 939 291.00 | 833 827.00 | | 939 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 800.00 | 128 765.00 | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 291.00 | 1 203 791.00 | | 1 284 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 036.00 | 781 070.00 | | 665 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 683.00 | 26 697.00 | | 10 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 424.00 | 139 429.00 | | 139 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | 53 533.00 | | 46 817.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 105.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 033.00 | 1 000 834.00 | | 862 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 324.00 | 2 204 625.00 | | 2 146 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 630.00 | | | 307 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 053.00 | | 100.00 | 1 981 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 915.00 | | | 1 861 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 338.00 | | | 116 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 100.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 899.00 | 15 720.00 | | 99 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 1 543.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 522.00 | 14 177.00 | | 94 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 036.00 | 110 634.00 | 441 630.00 | 665 036.00 |
VI Groupe et associés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 033.00 | 307 630.00 | 441 630.00 | 862 033.00 |