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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 2 291.00 | 5 423.00 | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 200.00 | | 1 854 200.00 | 1 854 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 948.00 | 46 680.00 | 5 268.00 | 51 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 523.00 | 22 133.00 | 34 390.00 | 56 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 065.00 | 71 105.00 | 1 901 960.00 | 1 973 065.00 |
BT Marchandises | 183 298.00 | | 183 298.00 | 183 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 870.00 | 64.00 | 43 806.00 | 43 870.00 |
BZ Autres créances | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 907.00 | 64.00 | 401 842.00 | 401 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 972.00 | 71 169.00 | 2 303 803.00 | 2 374 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 672 965.00 | 585 956.00 | | 672 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 150.00 | 112 008.00 | | 99 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 316.00 | 939 165.00 | | 1 013 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 360.00 | 1 036 890.00 | | 1 024 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 436.00 | 76 928.00 | | 98 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 778.00 | 104 329.00 | | 121 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 912.00 | 61 509.00 | | 45 912.00 |
EA Autres dettes | | 1 064.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 487.00 | 1 289 692.00 | | 1 290 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 803.00 | 2 228 857.00 | | 2 303 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 304.00 | | | 392 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 158.00 | 116 976.00 | 452 784.00 | 1 015 158.00 |
VI Groupe et associés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VP Divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 487.00 | 392 305.00 | 452 784.00 | 1 290 487.00 |