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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 5 377.00 | 2 337.00 | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 200.00 | | 1 854 200.00 | 1 854 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 576.00 | 46 606.00 | 3 970.00 | 50 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 760.00 | 47 915.00 | 17 845.00 | 65 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 052.00 | 99 899.00 | 1 881 153.00 | 1 981 052.00 |
BT Marchandises | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CF Disponibilités | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 471.00 | | 323 471.00 | 323 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 524.00 | 99 899.00 | 2 204 624.00 | 2 304 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 833 826.00 | 744 116.00 | | 833 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 764.00 | 119 910.00 | | 128 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 791.00 | 1 105 226.00 | | 1 203 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 070.00 | 904 788.00 | | 781 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 696.00 | 108 702.00 | | 26 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 429.00 | 118 120.00 | | 139 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 532.00 | 41 954.00 | | 53 532.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 21.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 833.00 | 1 173 979.00 | | 1 000 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 624.00 | 2 279 206.00 | | 2 204 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 130.00 | 393 291.00 | | 336 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 170.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 429.00 | 139 429.00 | | 139 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 070.00 | 116 367.00 | 440 112.00 | 781 070.00 |
VI Groupe et associés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 834.00 | 336 130.00 | 440 112.00 | 1 000 834.00 |