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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 200.00 | | 1 854 200.00 | 1 854 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 365.00 | 49 976.00 | 3 389.00 | 53 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 980.00 | 64 455.00 | 6 525.00 | 70 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 190.00 | 122 146.00 | 1 867 044.00 | 1 989 190.00 |
BT Marchandises | 150 112.00 | | 150 112.00 | 150 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 162.00 | | 352 162.00 | 352 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 352.00 | 122 146.00 | 2 219 206.00 | 2 341 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 1 013 091.00 | 939 291.00 | | 1 013 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 542.00 | 103 800.00 | | 77 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 833.00 | 1 284 291.00 | | 1 331 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 975.00 | 665 036.00 | | 673 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 282.00 | 10 683.00 | | 15 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 593.00 | 139 424.00 | | 149 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 523.00 | 46 817.00 | | 48 523.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 373.00 | 862 033.00 | | 887 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 206.00 | 2 146 324.00 | | 2 219 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 355.00 | 307 630.00 | | 274 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 153.00 | | 9 260.00 | 1 981 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 1 989 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 124 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 915.00 | | | 1 861 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 338.00 | | 9 230.00 | 116 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 31.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 619.00 | 7 750.00 | 1 223.00 | 115 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 795.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 698.00 | 6 956.00 | 1 223.00 | 108 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 593.00 | 149 593.00 | | 149 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 975.00 | 60 957.00 | 220 338.00 | 673 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 666.00 | | | 673 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 373.00 | 274 355.00 | 220 338.00 | 887 373.00 |