| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AN Terrains | 15 975.00 | 3 145.00 | 12 830.00 | 15 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 13 428.00 | 1 720.00 | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 253.00 | 37 681.00 | 11 572.00 | 49 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 651.00 | 56 028.00 | 26 623.00 | 82 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 473.00 | | 169 473.00 | 169 473.00 |
BZ Autres créances | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 400.00 | | 547 400.00 | 547 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 051.00 | 56 028.00 | 574 023.00 | 630 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 528.00 | 23 913.00 | | 33 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 571.00 | 9 616.00 | | 112 571.00 |
DL TOTAL (I) | 168 099.00 | 55 528.00 | | 168 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 10.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 954.00 | 6 924.00 | | 37 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 136.00 | 158 563.00 | | 127 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 275.00 | 194 676.00 | | 233 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112.00 | 15 569.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 925.00 | 375 741.00 | | 405 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 023.00 | 431 270.00 | | 574 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 952.00 | 7 076.00 | | 48 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 179.00 | 7 077.00 | | 47 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 330.00 | 316 830.00 | 500.00 | 317 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 925.00 | 405 925.00 | | 405 925.00 |