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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AN Terrains | 15 975.00 | 7 938.00 | 8 037.00 | 15 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 373.00 | 48 038.00 | 28 336.00 | 76 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 771.00 | 72 898.00 | 45 873.00 | 118 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
BZ Autres créances | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 139.00 | 1 378.00 | 53 760.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 271 768.00 | | 271 768.00 | 271 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 071.00 | 1 378.00 | 634 692.00 | 636 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 842.00 | 74 276.00 | 680 566.00 | 754 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 940.00 | 106 037.00 | | 182 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 427.00 | 126 903.00 | | 88 427.00 |
DL TOTAL (I) | 293 367.00 | 254 940.00 | | 293 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 906.00 | 19 826.00 | | 20 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 700.00 | 144 691.00 | | 115 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 741.00 | 205 274.00 | | 233 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 558.00 | 14 857.00 | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 199.00 | 384 649.00 | | 387 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 566.00 | 639 589.00 | | 680 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 172.00 | 8 226.00 | 5 500.00 | 70 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 172.00 | 8 226.00 | 5 500.00 | 70 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 741.00 | 233 741.00 | | 233 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 164.00 | 309 164.00 | | 309 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 664.00 | 309 164.00 | 500.00 | 309 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 199.00 | 387 199.00 | | 387 199.00 |