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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AN Terrains | 15 975.00 | 6 340.00 | 9 635.00 | 15 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 620.00 | 46 909.00 | 29 711.00 | 76 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 017.00 | 70 172.00 | 48 846.00 | 119 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
BZ Autres créances | 212 737.00 | | 212 737.00 | 212 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 139.00 | 306.00 | 89 833.00 | 90 139.00 |
CF Disponibilités | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 049.00 | 306.00 | 590 743.00 | 591 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 067.00 | 70 478.00 | 639 589.00 | 710 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 037.00 | 146 099.00 | | 106 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 903.00 | 31 938.00 | | 126 903.00 |
DL TOTAL (I) | 254 940.00 | 200 037.00 | | 254 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 826.00 | 20 006.00 | | 19 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 691.00 | 228 409.00 | | 144 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 274.00 | 387 398.00 | | 205 274.00 |
EA Autres dettes | | 19 715.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 857.00 | 25 675.00 | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 649.00 | 682 314.00 | | 384 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 589.00 | 882 351.00 | | 639 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 012.00 | 8 217.00 | 2 058.00 | 64 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 238.00 | 8 217.00 | 2 058.00 | 62 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 691.00 | 144 691.00 | | 144 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 620.00 | 385 120.00 | 500.00 | 385 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 649.00 | 384 649.00 | | 384 649.00 |