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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AN Terrains | 15 975.00 | 9 535.00 | 6 440.00 | 15 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 373.00 | 54 735.00 | 21 638.00 | 76 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 771.00 | 81 193.00 | 37 578.00 | 118 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
BZ Autres créances | 154 874.00 | | 154 875.00 | 154 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 943.00 | | 633 943.00 | 633 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 714.00 | 81 193.00 | 671 521.00 | 752 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 367.00 | 182 940.00 | | 128 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 733.00 | 88 427.00 | | 153 733.00 |
DL TOTAL (I) | 304 100.00 | 293 367.00 | | 304 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 293.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729.00 | 20 906.00 | | 19 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 443.00 | 115 700.00 | | 114 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 176.00 | 233 741.00 | | 217 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 803.00 | 16 558.00 | | 15 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 422.00 | 387 199.00 | | 367 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 521.00 | 680 566.00 | | 671 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 898.00 | 8 295.00 | | 72 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 125.00 | 8 296.00 | | 71 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 177.00 | 217 177.00 | | 217 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 933.00 | 316 933.00 | | 316 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 422.00 | 367 422.00 | | 367 422.00 |