| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AN Terrains | 15 975.00 | 4 743.00 | 11 233.00 | 15 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 14 388.00 | 760.00 | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 165.00 | 43 107.00 | 13 058.00 | 56 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 591.00 | 64 012.00 | 28 578.00 | 92 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 120.00 | | 284 120.00 | 284 120.00 |
BZ Autres créances | 228 509.00 | | 228 509.00 | 228 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
CF Disponibilités | 192 259.00 | | 192 259.00 | 192 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 772.00 | | 853 772.00 | 853 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 363.00 | 64 012.00 | 882 351.00 | 946 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 099.00 | 33 528.00 | | 146 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 938.00 | 112 571.00 | | 31 938.00 |
DL TOTAL (I) | 200 037.00 | 168 099.00 | | 200 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 447.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 006.00 | 37 954.00 | | 20 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 409.00 | 127 136.00 | | 228 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 398.00 | 233 275.00 | | 387 398.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 675.00 | 7 112.00 | | 25 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 314.00 | 405 925.00 | | 682 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 351.00 | 574 023.00 | | 882 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 802.00 | 7 984.00 | | 57 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 028.00 | 7 984.00 | | 56 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 409.00 | 228 409.00 | | 228 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 398.00 | 387 398.00 | | 387 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 902.00 | 526 375.00 | 3 527.00 | 529 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 314.00 | 682 314.00 | | 682 314.00 |