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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 16 604.00 | 728.00 | 17 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 413.00 | 19 435.00 | 9 978.00 | 29 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 155.00 | 19 435.00 | 134 720.00 | 154 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 100.00 | 128 367.00 | | 112 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 292.00 | 153 733.00 | | -6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 127 808.00 | 304 100.00 | | 127 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 19 729.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 114 443.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572.00 | 217 176.00 | | 3 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 913.00 | 367 420.00 | | 6 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 720.00 | 671 521.00 | | 134 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 193.00 | 7 851.00 | 69 610.00 | 81 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | 1 400.00 | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 419.00 | 7 852.00 | 68 210.00 | 79 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |