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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 356.00 | 51 329.00 | 12 028.00 | 63 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 490.00 | 75 168.00 | 62 322.00 | 137 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 015.00 | 126 497.00 | 172 518.00 | 299 015.00 |
BT Marchandises | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
CF Disponibilités | 197 735.00 | | 197 735.00 | 197 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 667.00 | | 389 667.00 | 389 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 683.00 | 126 497.00 | 562 186.00 | 688 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
DH Report à nouveau | 194 462.00 | 158 480.00 | | 194 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 942.00 | 35 982.00 | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 338 772.00 | 326 831.00 | | 338 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 741.00 | 48 898.00 | | 27 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 264.00 | 10 653.00 | | 42 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | 84 293.00 | | 100 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | 47 816.00 | | 53 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 414.00 | 191 660.00 | | 223 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 186.00 | 518 491.00 | | 562 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 747.00 | 163 919.00 | | 217 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 749 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 509.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 5 089.00 | | 3 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 5 089.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | -4 346.00 | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 4 996.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 375.00 | 1 812 442.00 | | 1 749 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 433.00 | 1 776 461.00 | | 1 737 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 942.00 | 35 982.00 | | 11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 355.00 | | | 297 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 188.00 | | | 199 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 133.00 | 21 509.00 | 3 145.00 | 108 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 133.00 | 21 509.00 | 3 145.00 | 108 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 741.00 | 22 074.00 | 5 666.00 | 27 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 031.00 | 45 862.00 | 13 169.00 | 59 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 414.00 | 217 747.00 | 5 666.00 | 223 414.00 |