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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 257.00 | 58 256.00 | 6 001.00 | 64 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 104 790.00 | 38 809.00 | 143 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 270.00 | 163 047.00 | 143 223.00 | 306 270.00 |
BT Marchandises | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CF Disponibilités | 218 802.00 | | 218 802.00 | 218 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 354.00 | 163 047.00 | 571 308.00 | 734 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
DG Autres réserves | 242 237.00 | 206 404.00 | | 242 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 644.00 | 35 834.00 | | 31 644.00 |
DL TOTAL (I) | 406 250.00 | 374 606.00 | | 406 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 656.00 | 36 707.00 | | 13 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 105 234.00 | | 109 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 432.00 | 51 882.00 | | 41 432.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 057.00 | 199 490.00 | | 165 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 308.00 | 574 095.00 | | 571 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 833 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 717.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 268.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 268.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -268.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 651.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 667.00 | 1 859 995.00 | | 1 833 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 022.00 | 1 824 161.00 | | 1 802 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 644.00 | 35 834.00 | | 31 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 683.00 | | 736.00 | 306 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 306 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 207 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 270.00 | | 736.00 | 206 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 479.00 | 17 717.00 | 1 150.00 | 146 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 479.00 | 17 717.00 | 1 150.00 | 146 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VP Divers | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 974.00 | 55 561.00 | 13 413.00 | 68 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |